تحلیل و معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر ریسک ترین و پر چالش ‌ترین بازارهای مالی جهان است. در این بازار، ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و سایر ارزها معامله می‌شوند. برای اینکه شما بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنید، باید از تحلیل تکنیکال مطلع باشید. به نوعی باید عنوان کنیم که علم تحلیل تکنیکال در معامله گری امری مهم و حیاتی است.

معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از ابزارهای فنی و اصول تجزیه و تحلیل تکنیکال، نمودارها و شاخص‌های ارزی و … به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال هستند. علاوه بر این ها، فهم عوامل اقتصادی، اخبار و رویدادهای روزمره نیز از اهمیت بالایی در معاملات برخوردار هستند.

درادامه این مقاله قصد داریم تاکمی درباره علم تحلیل تکنیکال و معامله گری برای شما بنویسیم. توجه داشته باشید که این مطلب توسط تیم زوم ارز آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به وب سایت زوم ارز از مطالب منتشر شده استفاده کنید. زوم ارز پایگاه جامع اطلاع رسانی بلاکچین و ارزهای دیجیتال!

نیم نگاهی به تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال روشی است که با استفاده از داده‌های قیمتی گذشته و الگوها، سعی در پیش‌بینی روند آینده قیمت ارزها دارد. در تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی و اشکال الگویی مانند خطوط روند، نقاط حمایت و مقاومت، شاخص‌ها و نقطه ورود و خروج معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با استفاده از این الگوها و شاخص‌ها، معامله گران تلاش می‌کنند تا تغییرات قیمتی و روند بازار را پیش‌بینی کنند و به نحو مناسبی تصمیم‌گیری کنند. هدف اصلی تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات با ریسک کمتر است. با اجرای صحیح تحلیل تکنیکال، معامله گران قادر خواهند بود به طور مؤثر از نوسانات بازار بهره ببرند و ریسک‌ها را کاهش دهند.

به‌طور کلی، باید عنوان کنیم که تحلیل تکنیکال دارای سه عنصر اصلی است: 1)نمودارهای قیمتی، 2)اندیکاتور ها و 3)الگوهای کلاسیک! بسته به استراتژی، هر معامله گر از برخی ابزار های فوق استفاده می کند. در ادامه هر یک از موارد گفته شده را توضیح خواهیم داد.

• نمودارهای قیمتی:

نمودارهای قیمتی شامل نمودارهای خطی، شمعی و نقطه ای است. این نمودارها نشان دهنده چگونگی تغییرات قیمت در طول زمان هستند. با تحلیل نمودارهای قیمتی، می‌توانید الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی کنید و با توجه به آن‌ها تصمیمات معاملاتی اخذ کرد. در حال حاضر اکثر معامله گران از نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. البته لازم به ذکر است که امکان دارد در یک استراتژی از نمودار های دیگری نیز مثل خطی و… استفاده شود.

• اندیکاتور ها:

اندیکاتور ها ابزارهایی هستند که بر مبنای داده‌های قیمتی و حجم معاملات، اطلاعاتی را ارائه می‌دهند. این شاخص‌ها شامل میانگین‌های متحرک یا (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص مکدی (MACD) و بسیاری دیگر هستند. با استفاده از ابزار های فوق، معامله گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند و سیگنال‌های خرید یا فروش را تشخیص دهند. در اصل باید عنوان کنیم که بیشتر از اندیکاتور ها در جهت تائید معامله استفاده می شوند. با توجه به اینکه اندیکاتور ها همانند یک برنامه عمل می کنند معمولاً دارای خطا هستند و کمی دیر سیگنال را تائید می کنند.

• الگوهای کلاسیک:

الگوهای کلاسیک شامل الگوهای همچون سه‌ کندل، سر و شانه‌ها، پرچم‌ها و خطوط روند است. لازم به ذکر است که جز الگوی های فوق، الگوی های دیگری نیز وجود دارند اما توجه به پیشرفت تحلیل تکنیکال اکثر آن ها منسوخ شده اند. این الگوها در نمودارهای قیمتی شکل می‌گیرند و نشان دهنده تغییرات قابل پیش‌بینی در روند هستند. با تشخیص الگوهای کلاسیک، معامله گران می‌توانند زمان و نقطه ورود و خروج مناسب را تعیین کنند.

معامله گری با تحلیل تکنیکال

معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال، یک روش محبوب بین معامله گران این بازار است. معامله گران که از این روش استفاده می‌کنند، با تحلیل دقیق داده‌های قیمتی گذشته و الگوهای تاریخی، سعی می‌کنند روند آینده قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنند.

جز تحلیل تکنیکال، تحلیل دیگری با عنوان تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد. تحلیل فاندامنتال مربوط به اخبار است؛ یعنی معامله گرانی که با این سبک فعالیت می کنند؛ تنها اخبار را دنبال خواهند کرد و با اخباری که در حوزه کریپتو کارنسی منتشر می شوند معاملات خود را انجام می دهند. برای مثال، درباره یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین یک خبر امیدوار کننده منتشر می شوند. در این صورت، اگر خبر ارزش داشته باشد، فشار خرید بیت کوین افزایش پیدا می کند و طبق این افزایش قیمت، بیت کوین رشد می کند. معامله گرانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند، پس از انتشار خبر اقدام به خرید بیت کوین می کنند و در نهایت رشد قیمت را همراهی خواهند کرد.

در تحلیل تکنیکال این‌طور نیست. در این روش، معامله گران با استفاده از نمودارهای قیمتی مانند نمودارها، الگوهای کلاسیک و اندیکاتور ها، سطوح حمایت و مقاومت و روندهای قیمتی را شناسایی می‌کنند. با تحلیل این عوامل، آن‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کرده و تصمیمات معاملاتی را براساس آن‌ها اتخاذ کنند.

برای مثال، اگر معامله گری متوجه شود که در نمودار یک ارز دیجیتال قیمت در حال تشکیل یک الگو همانند سر و شانه است و همچنین قیمت در حال عبور از سطح مقاومت خود می باشد، این می‌تواند یک سیگنال خرید را نشان دهد. به علاوه، با استفاده از شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص مکدی (MACD)، معامله گران می‌توانند شرایط خرید یا فروش را براساس وضعیت اشباع خرید یا فروش بازار تحلیل کنند.

سؤالات متداول

اگر مطالب فوق را تا به این بخش با دقت مطالعه کرده باشید، ممکن است برایتان سؤالاتی ایجاد شده باشد. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به برخی از سؤالات مهم پاسخ دهیم.

1. برای یادگیری تحلیل تکنیکال چه مقدار زمان لازم است؟

این موضوع بستگی به نوع آموزش و شما دارد. ممکن است 6 ماه یا 1 سال و یا حتی بیشتر. برای اینکه بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن پس از آموزش تحلیل را آغاز کنید، باید تمرین های زیادی انجام دهید و تحلیل های متفاوتی را مطالعه کنید. شما می توانید در صورت تمایل به سایت زوم ارز مراجعه کنید و تحلیل رمز ارز های مختلف از جمله تحلیل بیت کوین را به صورت روزانه مطالعه کنید و با سبک تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

2. آیا می توان تنها از تحلیل فاندامنتال برای معامله ارز های دیجیتال استفاده کرد؟

همان‌طور که اشاره کردیم، برخی ها تنها از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند اما این موضوع معایبی را به همراه دارد. برای مثال ممکن است در طول هفته و یا ماه تنها یک الی دو معامله انجام دهند که این موضوع از سود آن ها کم می کند.

سخن پایانی

بازار ارز های دیجیتال، به عنوان بازار پر ریسک شناخته می شود. این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر، فارکس، بورس و… پر ریسک تر است؛ بنابراین اگر در گذشته در بازاری مثل بورس فعالیت می کردید، نباید انتظار داشته باشید بتوانید همان عملکرد را در بازار کریپتو از خود ببینید. پیشنهاد ما به شما این است تا زمانی که در امر تحلیل تکنیکال حرفه ای نشده اید و دانش کافی کسب نکرده اید، وارد بازار کریپتو نشوید! در صورتی که برایتان سؤالی ایجاد شد و یا نیاز به راهنمایی داشتید، می توانید با مراجعه به سایت زوم ارز، سؤالات خود را از کارشناسان زوم ارز بپرسید.